NPM短期リスクモデルによる指数の推定リスクの日々更新を開始します（ファイル：『株式指数のリスクサマリー』）
PDFファイルをご確認下さい。
カテゴリー: アナウンス
NPMServices®「キャッシュフロー関連データ」を活用したシミュレーション結果を公表します
弊社がサービスしているNPMServices®「キャッシュフロー関連データ」を活用したシミュレーション結果を公表しました。 シミュレーション資料 銘柄リスト 本サービスの詳細は こちら よりお問い合...
NPMServices®「クレジットリスク・インデックス関連データ」のサンプルを公表します
弊社がサービスするNPMServices®「クレジットリスク・インデックス関連データ」のサンプルとして、推定デフォルト確率の 時系列推移グラフ （8銘柄分）を掲載しました。本サービスの詳細は こちら...
NPMServices®「企業余剰利益」を用いた運用シミュレーション結果を公表いたします
NPMServices®「企業余剰利益」を用いた運用シミュレーション結果を公表いたしました。 企業余剰利益シミュレーション概要 企業余剰利益銘柄リスト 企業余剰利益パフォーマンスデータ 本データは、...
「日本上場株式 Fama-French関連データ」の収録内容を拡張いたします
「日本上場株式 Fama-French関連データ 」は2016年7月のご提供分より、以下7個のカテゴリーのデータを標準で収録致します。 ３ファクター（FF3）収録期間：1977年9月～ （日次＋月次...
NPMServices®「クレジットリスク・インデックス関連データ」の法人様へのご提供を開始致しました
2016年7月より、オプションアプローチを用いて計算した上場企業（金融業除く）の推定デフォルト確率を収録した、NPMServices「クレジットリスク・インデックス関連データ」の法人様向けサービスを...
弊社サービス製品「FF3ファクター＋予想EPファクターモデル（FF4）」の参考論文を公表しました
弊社がサービスする「日本上場株式 FF関連データ」の1つ、「FF3ファクター＋予想EPファクターモデル（FF4）」の参考論文「Looking Forward： Management Earnings...
内閣府主催の会合において弊社定業データを引用した資料が発表されました
2016年2月2日に実施された内閣府主催の「防災４.０」未来構想プロジェクト（検討会第2回会合）において、早稲田大学大学院ファイナンス研究科の森平爽一郎教授が、東証上場企業の債務超過確率（弊社計算）...