08.日本公募投信リターンデータ

08.日本公募投信リターンデータ

  • 信託報酬控除後・税引前分配金再投資の追加型日本公募投資信託に関するリターン(収益率)、基準価額、純資産総額、分配金などの投信関連データをファンド属性情報と共にご提供するデータセットです。
  • それらに加え各ファンドの信託報酬や手数料、資産比率といったファンド情報と各販売会社に関するデータもご提供しています。
  • 対象ファンドはおよそ11,000本(2021年3月末時点)、日本籍のETFも収録しています。

<公募投信リターンデータ 収録情報>

収録期間直近時点までのデータを収録
(リターンデータは、1997年4月1日~直近までを収録)
収録対象追加型日本公募投資信託約11,000本
(うち償還済みの投信5,300本を含みます)
収録項目
(例)
・投信リターンデータ:
 ファンド名、収益率、基準価額、純資産総額、分配金、地域、対象資産など

・ファンド情報データ:
 ファンド名、信託報酬、購入手数料、株式比率、債券比率、当初設定額など

・販売会社データ:
 ファンド名、販売会社名、販売会社区分

<ご利用料金> ※料金表より関連個所抜粋

サービス名 研究室数 初年度料金
(税別)
更新料金
(税別)
日本公募投信リターンデータ(日次) 1研究室目 250,000円 120,000円
2研究室目~ 120,000円 60,000円
図書館利用 490,000円 240,000円
日本公募投信リターンデータ(日次)
(日次リターンデータまたはFF関連データと同時申込特別パック)
1研究室目 200,000円 100,000円
2研究室目~ 100,000円 60,000円
図書館利用 400,000円 220,000円

<仕様書>

08.日本公募投信リターンデータ_仕様書

<サンプルデータ>

08.日本公募投信リターンデータ_サンプル
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