08.日本公募投信リターンデータ
- 信託報酬控除後・税引前分配金再投資の追加型日本公募投資信託に関するリターン（収益率）、基準価額、純資産総額、分配金などの投信関連データをファンド属性情報と共にご提供するデータセットです。
- それらに加え各ファンドの信託報酬や手数料、資産比率といったファンド情報と各販売会社に関するデータもご提供しています。
- 対象ファンドはおよそ11,000本（2021年3月末時点）、日本籍のETFも収録しています。
＜公募投信リターンデータ 収録情報＞
| 収録期間 | 直近時点までのデータを収録 （リターンデータは、1997年4月1日～直近までを収録） |
| 収録対象 | 追加型日本公募投資信託約11,000本 （うち償還済みの投信5,300本を含みます） |
| 収録項目 (例) | ・投信リターンデータ： ファンド名、収益率、基準価額、純資産総額、分配金、地域、対象資産など ・ファンド情報データ： ファンド名、信託報酬、購入手数料、株式比率、債券比率、当初設定額など ・販売会社データ： ファンド名、販売会社名、販売会社区分 |
＜ご利用料金＞ ※料金表より関連個所抜粋
| サービス名 | 研究室数 | 初年度料金 （税別） | 更新料金 （税別） |
| 日本公募投信リターンデータ（日次） | 1研究室目 | 250,000円 | 120,000円 |
| 2研究室目～ | 120,000円 | 60,000円 | |
| 図書館利用 | 490,000円 | 240,000円 | |
| 日本公募投信リターンデータ（日次） （日次リターンデータまたはFF関連データと同時申込特別パック） | 1研究室目 | 200,000円 | 100,000円 |
| 2研究室目～ | 100,000円 | 60,000円 | |
| 図書館利用 | 400,000円 | 220,000円 |
